| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 416.00 | 20 850.00 | 14 566.00 | 35 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 515.00 | 10 505.00 | 9 012.00 | 19 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 479.00 | 31 354.00 | 77 126.00 | 108 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 360 058.00 | | 360 058.00 | 360 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 163.00 | | 499 163.00 | 499 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 642.00 | 31 354.00 | 576 288.00 | 607 642.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 665.00 | 448 148.00 | | 466 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 18 520.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 504 953.00 | 472 168.00 | | 504 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 706.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 41 112.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | 22 931.00 | | 30 523.00 |
EA Autres dettes | | 17 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 335.00 | 82 073.00 | | 71 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 288.00 | 554 241.00 | | 576 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 335.00 | 52 075.00 | | 71 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
FG Production vendue services | 566 821.00 | | 566 821.00 | 566 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 071.00 | | 641 071.00 | 641 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 743.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 743.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -743.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 4 143.00 | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 216.00 | 608 315.00 | | 645 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 431.00 | 589 795.00 | | 612 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 785.00 | 18 520.00 | | 32 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102.00 | 10 272.00 | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 477.00 | | 4 003.00 | 104 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 929.00 | | 4 003.00 | 50 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 694.00 | 3 659.00 | | 27 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 694.00 | 3 659.00 | | 27 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 1 777.00 | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 5 097.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 46 419.00 | 40 690.00 | | 46 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 474.00 | 41 651.00 | | 29 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 856.00 | 11 129.00 | | 856.00 |
YT Sous‐traitance | 26 488.00 | 28 254.00 | | 26 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 081.00 | 3 014.00 | | 3 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | 4 791.00 | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 781.00 | 112 180.00 | | 120 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 550.00 | 52 254.00 | | 57 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 906.00 | 115 692.00 | | 106 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |