| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 982.00 | 16 709.00 | 8 273.00 | 24 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 926.00 | 16 709.00 | 71 218.00 | 87 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 825.00 | | 145 825.00 | 145 825.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 1 030 315.00 | | 1 030 315.00 | 1 030 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 569.00 | | 1 186 569.00 | 1 186 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 496.00 | 16 709.00 | 1 257 787.00 | 1 274 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 304 041.00 | 249 692.00 | | 304 041.00 |
DH Report à nouveau | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 593.00 | 284 374.00 | | 279 593.00 |
DL TOTAL (I) | 846 412.00 | 798 844.00 | | 846 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 698.00 | 195 755.00 | | 337 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 19 553.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | 69 257.00 | | 69 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 375.00 | 314 565.00 | | 411 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 787.00 | 1 113 409.00 | | 1 257 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 697.00 | 314 565.00 | | 336 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 813 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 813 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 57 240.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | -57 240.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 340.00 | -10 534.00 | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 103.00 | 840 593.00 | | 837 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 510.00 | 556 219.00 | | 557 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 593.00 | 284 374.00 | | 279 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 728.00 | | 7 914.00 | 87 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 716.00 | 87 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 716.00 | 24 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | 7 914.00 | 24 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 673.00 | 3 528.00 | 7 492.00 | 20 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 673.00 | 3 528.00 | 7 492.00 | 20 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 698.00 | 1.00 | 336 697.00 | 336 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 145 825.00 | 145 825.00 | | 145 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 486.00 | 156 255.00 | 2 231.00 | 158 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 375.00 | 74 678.00 | 336 697.00 | 411 375.00 |