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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 59 536.00 | 29 670.00 | 29 865.00 | 59 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 083.00 | 122 640.00 | 43 442.00 | 166 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 433.00 | 261 907.00 | 101 526.00 | 363 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 489.00 | 5 600.00 | 292 889.00 | 298 489.00 |
BZ Autres créances | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 540.00 | 5 600.00 | 331 939.00 | 337 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 977.00 | 267 508.00 | 433 468.00 | 700 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 542.00 | 372 827.00 | | 262 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 209.00 | -110 285.00 | | -604 209.00 |
DL TOTAL (I) | -330 667.00 | 273 542.00 | | -330 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 385.00 | 366 959.00 | | 56 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 40 306.00 | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 951.00 | 256 995.00 | | 204 951.00 |
EA Autres dettes | | 54 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 133.00 | 718 827.00 | | 764 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 468.00 | 1 002 369.00 | | 433 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 817.00 | | 30 619.00 | 332 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 176.00 | | 5 319.00 | 229 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 160.00 | | 25 300.00 | 61 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 357.00 | 23 249.00 | | 153 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 938.00 | 23 249.00 | | 137 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | 25 300.00 | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 600.00 | 25 300.00 | | 65 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 600.00 | 25 300.00 | 10 000.00 | 75 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 300.00 | 25 300.00 | 60 000.00 | 85 300.00 |
UX Autres créances clients | 298 489.00 | 148 953.00 | 149 536.00 | 298 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 951.00 | 204 951.00 | | 204 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 840.00 | 213 304.00 | 209 536.00 | 422 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 750.00 | 707 750.00 | | 707 750.00 |