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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 125.00 | 114 125.00 | | 114 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 753.00 | 90 562.00 | 13 191.00 | 103 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 374.00 | 228 225.00 | 102 149.00 | 330 374.00 |
BP En cours de production de services | 129 122.00 | | 129 122.00 | 129 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 198.00 | 10 500.00 | 540 698.00 | 551 198.00 |
BZ Autres créances | 131 998.00 | | 131 998.00 | 131 998.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 694.00 | 10 500.00 | 875 194.00 | 885 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 068.00 | 238 725.00 | 977 344.00 | 1 216 068.00 |
CU Autres participations | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | 100 100.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 680.00 | -104 785.00 | | -418 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 446.00 | -313 895.00 | | -159 446.00 |
DL TOTAL (I) | -410 827.00 | -311 580.00 | | -410 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 529.00 | 221 378.00 | | 235 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | 74 155.00 | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | 321 244.00 | | 200 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 697.00 | 364 165.00 | | 495 697.00 |
EA Autres dettes | 450 481.00 | 348 405.00 | | 450 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 170.00 | 1 329 347.00 | | 1 388 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 344.00 | 1 017 767.00 | | 977 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 222.00 | 1 329 347.00 | | 1 256 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 657.00 | 40 168.00 | | 41 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 276.00 | | 2 198 276.00 | 2 198 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 276.00 | | 2 198 276.00 | 2 198 276.00 |
FM Production stockée | | | 3 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 279.00 | 14 159.00 | | 15 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 591.00 | 40 906.00 | | 33 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 111 986.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -19 774.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 167.00 | 2 148 666.00 | | 2 251 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 613.00 | 2 462 561.00 | | 2 410 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 446.00 | -313 895.00 | | -159 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 898.00 | | 13 477.00 | 316 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 856.00 | | 13 477.00 | 161 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 120.00 | 5 567.00 | | 199 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | 5 567.00 | | 84 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 873.00 | 233 873.00 | | 233 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 481.00 | 450 481.00 | | 450 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 538 598.00 | 538 598.00 | | 538 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VC Groupe et associés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 142.00 | 36 194.00 | 131 948.00 | 168 142.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VP Divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 697.00 | 698 319.00 | 12 378.00 | 710 697.00 |
VW T.V.A. | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 170.00 | 1 256 222.00 | 131 948.00 | 1 388 170.00 |