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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434 903.00 | | 434 903.00 | 434 903.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 417.00 | 712 418.00 | 422 998.00 | 1 135 417.00 |
AH Fonds commercial | 898 271.00 | | 898 271.00 | 898 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
AN Terrains | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 811.00 | 776 818.00 | 368 992.00 | 1 145 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807 411.00 | 2 508 093.00 | 1 299 319.00 | 3 807 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 796 535.00 | | 796 535.00 | 796 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 313 665.00 | 4 043 786.00 | 4 269 879.00 | 8 313 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 895.00 | | 137 895.00 | 137 895.00 |
BN En cours de production de biens | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
BT Marchandises | 20 983 486.00 | 213 745.00 | 20 769 741.00 | 20 983 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 998.00 | | 446 998.00 | 446 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 206 461.00 | 338 066.00 | 32 868 395.00 | 33 206 461.00 |
BZ Autres créances | 17 323 367.00 | | 17 323 367.00 | 17 323 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 065 698.00 | 56 817.00 | 2 008 881.00 | 2 065 698.00 |
CF Disponibilités | 14 440 268.00 | | 14 440 268.00 | 14 440 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 951 391.00 | 608 628.00 | 88 342 764.00 | 88 951 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 265 056.00 | 4 652 413.00 | 92 612 643.00 | 97 265 056.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 116 168.00 | 5 153 448.00 | | 3 116 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 889 968.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 311 616.00 | 515 345.00 | | 311 616.00 |
DG Autres réserves | 23 558 126.00 | 32 849 957.00 | | 23 558 126.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 704.00 | | | -1 739 704.00 |
DL TOTAL (I) | 29 726 343.00 | 42 196 372.00 | | 29 726 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 289.00 | 1 547 163.00 | | 1 574 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 289.00 | 1 547 163.00 | | 1 574 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 515 225.00 | 17 338 763.00 | | 14 515 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 058.00 | 906 982.00 | | 561 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 679.00 | 5 033.00 | | 117 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 964 314.00 | 24 459 384.00 | | 33 964 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 289 951.00 | 9 387 985.00 | | 10 289 951.00 |
EA Autres dettes | 712 321.00 | 1 300 454.00 | | 712 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 461.00 | 373 272.00 | | 1 151 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 312 009.00 | 53 771 873.00 | | 61 312 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 612 643.00 | 97 515 408.00 | | 92 612 643.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 480 137.00 | 2 787 657.00 | | 4 480 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 781 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 781 829.00 | |
FM Production stockée | | | 347 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 066 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 674 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 368 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 093 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 254 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 797 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 336 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 703 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 764.00 | 575 000.00 | | 1 147 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 764.00 | 575 000.00 | | 1 147 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 617.00 | 254 159.00 | | 492 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 617.00 | 254 159.00 | | 492 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 147.00 | 320 841.00 | | 655 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 124.00 | 1 494 802.00 | | 1 052 124.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 313 929.00 | -344 665.00 | | 313 929.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 480 137.00 | 2 722 548.00 | | 4 480 137.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 480 137.00 | 2 787 657.00 | | 4 480 137.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 480 137.00 | 2 787 657.00 | | 4 480 137.00 |