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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 219.00 | 31 584.00 | 1 635.00 | 33 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 319.00 | 31 584.00 | 1 735.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 338.00 | 43 688.00 | 38 650.00 | 82 338.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CF Disponibilités | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 809.00 | 43 688.00 | 105 122.00 | 148 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 129.00 | 75 272.00 | 106 857.00 | 182 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 857.00 | | | 106 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 515.00 | | 804.00 | 32 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 415.00 | | 804.00 | 32 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 119.00 | 1 466.00 | | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | 1 466.00 | | 30 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 143.00 | 9 890.00 | 9 345.00 | 43 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 143.00 | 9 890.00 | 9 345.00 | 43 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 143.00 | 9 890.00 | 9 345.00 | 43 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 731.00 | 46 206.00 | 52 525.00 | 98 731.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 426.00 | | | 26 426.00 |