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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 36 763.00 | -5 405.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 776.00 | 81 209.00 | 64 567.00 | 145 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 961.00 | 117 972.00 | 74 989.00 | 192 961.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 083.00 | 4 806.00 | 146 277.00 | 151 083.00 |
BZ Autres créances | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 737 763.00 | | 737 763.00 | 737 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 973.00 | 4 806.00 | 985 168.00 | 989 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 934.00 | 122 777.00 | 1 060 157.00 | 1 182 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 263 614.00 | 160 855.00 | | 263 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 970.00 | 102 759.00 | | 129 970.00 |
DL TOTAL (I) | 459 584.00 | 329 614.00 | | 459 584.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 323.00 | 259 570.00 | | 247 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | 308 320.00 | | 191 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 524.00 | 40 136.00 | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | 86 340.00 | 6 742.00 | | 86 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 572.00 | 713 613.00 | | 585 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 157.00 | 1 043 227.00 | | 1 060 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 941.00 | | 14 822.00 | 237 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 15 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 802.00 | 192 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 976.00 | 177 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 861.00 | | 12 249.00 | 220 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 2 573.00 | 17 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 724.00 | 20 784.00 | 54 536.00 | 151 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 724.00 | 20 784.00 | 54 536.00 | 151 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 1 762.00 | | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | 1 762.00 | | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044.00 | 16 762.00 | | 3 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 368.00 | 212 000.00 | 34 367.00 | 246 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 572.00 | 551 205.00 | 34 367.00 | 585 572.00 |