| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 364.00 | | 203 364.00 | 203 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 792.00 | 267 836.00 | 74 955.00 | 342 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 456.00 | 44 621.00 | 22 836.00 | 67 456.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 898.00 | 316 957.00 | 313 941.00 | 630 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CF Disponibilités | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 895.00 | | 391 895.00 | 391 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 793.00 | 316 957.00 | 705 836.00 | 1 022 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 385 173.00 | 375 218.00 | | 385 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | 57 200.00 | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 487 583.00 | 465 417.00 | | 487 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 312.00 | 68 410.00 | | 63 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 7 479.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 45 242.00 | | 47 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 873.00 | 109 261.00 | | 98 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 253.00 | 230 392.00 | | 218 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 836.00 | 695 809.00 | | 705 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 253.00 | 177 291.00 | | 218 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 631.00 | | 41 567.00 | 592 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 12 786.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 630 898.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 681.00 | | 38 567.00 | 371 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | 3 000.00 | 13 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 398.00 | 29 559.00 | | 287 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 898.00 | 29 559.00 | | 282 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 180 075.00 | | | 180 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 253.00 | 218 253.00 | | 218 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 2 834.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 9 449.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 153 363.00 | 122 189.00 | | 153 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 618.00 | 39 746.00 | | 39 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 908.00 | 39 867.00 | | 125 908.00 |
YT Sous‐traitance | 70 806.00 | 62 041.00 | | 70 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 2 842.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | 5 676.00 | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 037.00 | 156 242.00 | | 153 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 411.00 | 55 529.00 | | 63 411.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 807.00 | 233 425.00 | | 268 807.00 |