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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 657 300.00 | | 657 300.00 | 657 300.00 |
AP Constructions | 1 664 725.00 | 238 821.00 | 1 425 904.00 | 1 664 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 322 025.00 | 238 821.00 | 2 083 204.00 | 2 322 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 298.00 | 260 841.00 | 227 457.00 | 488 298.00 |
BZ Autres créances | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
CF Disponibilités | 520 831.00 | | 520 831.00 | 520 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 389.00 | 260 841.00 | 877 548.00 | 1 138 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 415.00 | 499 663.00 | 2 960 752.00 | 3 460 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DH Report à nouveau | 255 413.00 | 39 789.00 | | 255 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 863.00 | 215 624.00 | | 332 863.00 |
DK Provisions réglementées | 198 538.00 | 136 225.00 | | 198 538.00 |
DL TOTAL (I) | 810 555.00 | 415 378.00 | | 810 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 891.00 | 2 294 015.00 | | 1 897 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 48 750.00 | | 116 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 688.00 | 84 927.00 | | 112 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22 911.00 | 72 859.00 | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 197.00 | 2 519 769.00 | | 2 150 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 752.00 | 2 935 147.00 | | 2 960 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 291.00 | | 643 291.00 | 643 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 291.00 | | 643 291.00 | 643 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 718.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 313.00 | 156 032.00 | | 62 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 313.00 | -156 032.00 | | -62 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 330.00 | 664 859.00 | | 771 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 467.00 | 449 236.00 | | 438 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 863.00 | 215 624.00 | | 332 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 025.00 | | | 2 338 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 322 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 2 322 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 025.00 | | | 2 338 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 648.00 | 85 173.00 | | 153 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 648.00 | 85 173.00 | | 153 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 225.00 | 62 313.00 | | 136 225.00 |
6T Sur comptes clients | 260 064.00 | 850.00 | 72.00 | 260 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 064.00 | 850.00 | 72.00 | 260 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 289.00 | 63 163.00 | 72.00 | 396 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 689.00 | 116 689.00 | | 116 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UX Autres créances clients | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 876.00 | 325 876.00 | | 325 876.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 287.00 | 85 173.00 | 340 694.00 | 1 773 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 512.00 | 617 512.00 | | 617 512.00 |
VW T.V.A. | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 197.00 | 337 480.00 | 340 694.00 | 2 150 197.00 |