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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 364.00 | 29 581.00 | 7 782.00 | 37 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 475.00 | 92 184.00 | 25 291.00 | 117 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 079.00 | 121 765.00 | 73 313.00 | 195 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BZ Autres créances | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
CF Disponibilités | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 096.00 | 121 765.00 | 162 330.00 | 284 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 279.00 | 76 944.00 | | 95 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | 18 335.00 | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 108 836.00 | 104 079.00 | | 108 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 10 702.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 18 059.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | 52 596.00 | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 2 004.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 494.00 | 83 360.00 | | 53 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 330.00 | 187 439.00 | | 162 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 520.00 | | 15 768.00 | 189 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 280.00 | | 15 768.00 | 149 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 905.00 | 7 070.00 | 10 209.00 | 124 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | 7 070.00 | 10 209.00 | 124 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VP Divers | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |