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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 27 693.00 | 20 636.00 | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 391.00 | 184 751.00 | 20 641.00 | 205 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 406.00 | 150 426.00 | 65 980.00 | 216 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 544.00 | 366 220.00 | 124 324.00 | 490 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 101.00 | 4 906.00 | 971 194.00 | 976 101.00 |
BZ Autres créances | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
CF Disponibilités | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 347.00 | 4 906.00 | 1 171 441.00 | 1 176 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 892.00 | 371 127.00 | 1 295 765.00 | 1 666 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
DG Autres réserves | 614 492.00 | 523 915.00 | | 614 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 159.00 | 90 577.00 | | 75 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 826.00 | 4 451.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 889 495.00 | 814 961.00 | | 889 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655.00 | 22 755.00 | | 5 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | 25 758.00 | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | 123 982.00 | | 158 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 114.00 | 261 727.00 | | 222 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 996.00 | | |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 270.00 | 438 218.00 | | 406 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 765.00 | 1 253 179.00 | | 1 295 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 503.00 | | 102 644.00 | 480 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 602.00 | 490 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 725.00 | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 878.00 | 470 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | 4 725.00 | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 085.00 | | 97 919.00 | 460 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 578.00 | 24 870.00 | 228.00 | 341 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 228.00 | 24 870.00 | 228.00 | 338 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 131.00 | | 27 225.00 | 32 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 131.00 | | 27 225.00 | 32 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 131.00 | | 27 225.00 | 32 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | 158 168.00 | | 158 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 114.00 | 222 114.00 | | 222 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 270.00 | | | 406 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 087.00 | 1 037 087.00 | | 1 037 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 153.00 | 1 039 153.00 | | 1 039 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 270.00 | 406 270.00 | | 406 270.00 |