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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 911.00 | 36 323.00 | 5 587.00 | 41 911.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 606.00 | 36 872.00 | 5 734.00 | 42 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
060 Stock marchandises | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | 787.00 | 753.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 677.00 | 787.00 | 71 891.00 | 72 677.00 |
110 Total général Actif | 115 283.00 | 37 659.00 | 77 624.00 | 115 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 335.00 | 51 722.00 | | 47 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 473.00 | 40 784.00 | | 50 473.00 |
222 Production stockée | -2 201.00 | -7 758.00 | | -2 201.00 |
230 Autres produits | 159.00 | 11.00 | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 765.00 | 84 758.00 | | 95 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 285.00 | 15 469.00 | | 16 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | 3 123.00 | | 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 245.00 | 8 038.00 | | 11 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 562.00 | 6 348.00 | | -1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 25 104.00 | 30 243.00 | | 25 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | 3 094.00 | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 135.00 | 39 590.00 | | 30 135.00 |
252 Charges sociales | 891.00 | 1 574.00 | | 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 3 025.00 | | 2 436.00 |
256 Dotations aux provisions | | 209.00 | | |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 835.00 | 110 749.00 | | 87 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 930.00 | -25 991.00 | | 7 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | 3 292.00 | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 109.00 | | 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 863.00 | -29 392.00 | | 4 863.00 |