| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AP Constructions | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 259.00 | 78 000.00 | 3 259.00 | 81 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 42 947.00 | 26.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 951.00 | 124 431.00 | 3 520.00 | 127 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 147.00 | 16 843.00 | 154 304.00 | 171 147.00 |
BZ Autres créances | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
CF Disponibilités | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 851.00 | 16 843.00 | 358 008.00 | 374 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 802.00 | 141 274.00 | 361 528.00 | 502 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 8 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
DH Report à nouveau | -50 829.00 | -53 727.00 | | -50 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 991.00 | 2 897.00 | | -53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 20 869.00 | -13 140.00 | | 20 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 235 935.00 | | 178 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 656.00 | 241 950.00 | | 154 656.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 14 919.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 659.00 | 497 225.00 | | 340 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 528.00 | 484 085.00 | | 361 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 659.00 | 497 225.00 | | 340 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 231.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 125.00 | | 166 125.00 | 166 125.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 6 320.00 | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 413.00 | 46.00 | | 26 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 128.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 996.00 | 174.00 | | 30 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 722.00 | 5 781.00 | | 19 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 722.00 | 5 781.00 | | 19 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 274.00 | -5 607.00 | | 11 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 858.00 | 671 430.00 | | 191 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 849.00 | 668 533.00 | | 245 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 991.00 | 2 897.00 | | -53 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 209.00 | | | 128 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 127 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 125 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 791.00 | 3 897.00 | 257.00 | 120 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | 3 897.00 | 257.00 | 118 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 411.00 | 178 411.00 | | 178 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 150 989.00 | 150 989.00 | | 150 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VC Groupe et associés | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 349.00 | 323 349.00 | | 323 349.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 659.00 | 340 659.00 | | 340 659.00 |