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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 160 905.00 | 91 322.00 | 69 583.00 | 160 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 287.00 | 347 320.00 | 42 966.00 | 390 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 525.00 | 105 394.00 | 16 131.00 | 121 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 393.00 | 552 711.00 | 151 683.00 | 704 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BN En cours de production de biens | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 328.00 | 63 543.00 | 225 785.00 | 289 328.00 |
BZ Autres créances | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CF Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 165.00 | 63 543.00 | 452 621.00 | 516 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 559.00 | 616 254.00 | 604 304.00 | 1 220 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
DH Report à nouveau | -431 818.00 | | | -431 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 746.00 | | | -68 746.00 |
DL TOTAL (I) | -250 727.00 | | | -250 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 447.00 | | | 210 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
EA Autres dettes | 159 212.00 | | | 159 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 032.00 | | | 855 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 304.00 | | | 604 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 587.00 | | | 756 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 084.00 | 313 036.00 | 1 840 121.00 | 1 527 084.00 |
FG Production vendue services | 49 529.00 | 22 289.00 | 71 818.00 | 49 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 941.00 | 335 326.00 | 1 912 267.00 | 1 576 941.00 |
FM Production stockée | | | -1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 543.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 232.00 | | | -16 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 354.00 | | | -93 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 015.00 | | | 1 962 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 761.00 | | | 2 030 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 746.00 | | | -68 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 561.00 | 5 833.00 | | 698 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 920.00 | 1 800.00 | | 670 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | 4 033.00 | | 15 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 448.00 | 210 448.00 | | 210 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 826.00 | 265 826.00 | | 265 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 329.00 | 225 786.00 | 63 543.00 | 289 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 023.00 | 68 663.00 | 87 360.00 | 156 023.00 |
VI Groupe et associés | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 579.00 | 337 036.00 | 83 543.00 | 420 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 948.00 | 756 588.00 | 87 360.00 | 843 948.00 |