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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 781.00 | 2 370.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 048.00 | 14 194.00 | 15 854.00 | 30 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 337.00 | 26 756.00 | 28 582.00 | 55 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 110.00 | 47 305.00 | 46 805.00 | 94 110.00 |
BT Marchandises | 762 223.00 | 49 712.00 | 712 511.00 | 762 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 339.00 | 49 712.00 | 831 627.00 | 881 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 448.00 | 97 016.00 | 878 432.00 | 975 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 106 604.00 | 58 717.00 | | 106 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 137.00 | 47 887.00 | | 87 137.00 |
DL TOTAL (I) | 204 318.00 | 117 180.00 | | 204 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 610.00 | 300 132.00 | | 302 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 116.00 | 147 966.00 | | 136 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 82 250.00 | | 192 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | 31 594.00 | | 43 179.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 115.00 | 562 642.00 | | 674 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 432.00 | 679 822.00 | | 878 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 533.00 | 262 642.00 | | 423 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 726.00 | | 38 383.00 | 55 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | | 38 383.00 | 47 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 278.00 | 4 027.00 | | 43 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 630.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | 3 397.00 | | 37 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 116.00 | 136 116.00 | | 136 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 115.00 | 423 533.00 | 250 581.00 | 674 115.00 |