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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 811.00 | 1 806.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 358.00 | 29 452.00 | 2 907.00 | 32 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 236.00 | 33 263.00 | 536 973.00 | 570 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 694.00 | | 71 694.00 | 71 694.00 |
CF Disponibilités | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 984.00 | | 363 984.00 | 363 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 220.00 | 33 263.00 | 900 957.00 | 934 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 659.00 | 7 758.00 | | 9 659.00 |
DG Autres réserves | 143 965.00 | 107 852.00 | | 143 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518.00 | 38 014.00 | | -2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 751 106.00 | 753 624.00 | | 751 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 278.00 | 12 778.00 | | 4 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 381.00 | 96 350.00 | | 130 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 1 701.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926.00 | 2 278.00 | | 4 926.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 11 678.00 | | 7 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 851.00 | 124 785.00 | | 149 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 957.00 | 878 409.00 | | 900 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 851.00 | 120 507.00 | | 149 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 166.00 | | 5 070.00 | 565 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 500.00 | | | 530 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | | 5 070.00 | 32 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 3 359.00 | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 3 359.00 | | 29 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 570.00 | 159 810.00 | 1 760.00 | 161 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |