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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 031 260.00 | | 1 031 260.00 | 1 031 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 18 714.00 | 2 871.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 16 664.00 | 5 250.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 365.00 | 36 968.00 | 1 044 397.00 | 1 081 365.00 |
BT Marchandises | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CF Disponibilités | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 009.00 | | 251 009.00 | 251 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 374.00 | 36 968.00 | 1 295 406.00 | 1 332 374.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 702 056.00 | 655 112.00 | | 702 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 706.00 | 46 945.00 | | 76 706.00 |
DL TOTAL (I) | 800 762.00 | 724 056.00 | | 800 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 697.00 | 73 949.00 | | 33 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 381.00 | 302 381.00 | | 278 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 542.00 | 84 225.00 | | 154 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 30 744.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 111.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 643.00 | 491 410.00 | | 494 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 406.00 | 1 215 467.00 | | 1 295 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 984.00 | | 1 158 984.00 | 1 158 984.00 |
FG Production vendue services | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 519.00 | | 1 175 519.00 | 1 175 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 2 908.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 2 908.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -2 908.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 947.00 | 11 374.00 | | 22 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 575.00 | 1 018 669.00 | | 1 187 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 869.00 | 971 724.00 | | 1 110 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 706.00 | 46 945.00 | | 76 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 814.00 | 2 154.00 | | 34 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 224.00 | 2 154.00 | | 33 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 381.00 | 278 381.00 | | 278 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 133.00 | 7 133.00 | 5 000.00 | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 643.00 | 494 643.00 | | 494 643.00 |