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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 951.00 | 602 381.00 | 1 571.00 | 603 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 717.00 | 412 001.00 | 10 717.00 | 422 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 282.00 | 1 014 382.00 | 634 900.00 | 1 649 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 314.00 | | 576 314.00 | 576 314.00 |
BZ Autres créances | 4 087 582.00 | | 4 087 582.00 | 4 087 582.00 |
CF Disponibilités | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 536.00 | | 4 743 536.00 | 4 743 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 817.00 | 1 014 382.00 | 5 378 436.00 | 6 392 817.00 |
CU Autres participations | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 754 434.00 | 595 664.00 | | 754 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 481.00 | 158 769.00 | | -192 481.00 |
DL TOTAL (I) | 853 453.00 | 1 045 934.00 | | 853 453.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 94 788.00 | | 97 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 500.00 | 94 788.00 | | 97 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166 008.00 | 3 329 855.00 | | 3 166 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 994.00 | 436 223.00 | | 470 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 906.00 | 1 022 167.00 | | 692 906.00 |
EA Autres dettes | 60 953.00 | 65 932.00 | | 60 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 622.00 | 49 209.00 | | 36 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427 482.00 | 4 903 387.00 | | 4 427 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 436.00 | 6 044 109.00 | | 5 378 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 482.00 | 4 903 387.00 | | 4 427 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 201 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 205 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 912.00 | |
GE Autres charges | | | 16 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | 1 153.00 | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 11 945.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 142.00 | -11 945.00 | | 8 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 866.00 | 38 238.00 | | 30 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 200.00 | 7 981 912.00 | | 5 287 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 680.00 | 7 823 143.00 | | 5 479 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 481.00 | 158 769.00 | | -192 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 658.00 | | 16 403.00 | 1 650 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 780.00 | 1 649 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 422 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 951.00 | | | 603 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 905.00 | | 2 296.00 | 435 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 801.00 | | 11 812.00 | 610 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 538.00 | 16 328.00 | 15 484.00 | 1 013 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 661.00 | 4 719.00 | | 597 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 875.00 | 11 609.00 | 15 483.00 | 415 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 788.00 | 18 912.00 | 16 200.00 | 94 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 788.00 | 18 912.00 | 16 200.00 | 94 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 912.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 994.00 | 470 994.00 | | 470 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 906.00 | 692 906.00 | | 692 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 961.00 | 3 226 961.00 | | 3 226 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
UX Autres créances clients | 576 314.00 | 576 314.00 | | 576 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087 582.00 | 4 087 582.00 | | 4 087 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 258.00 | 4 677 645.00 | 110 613.00 | 4 788 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427 482.00 | 4 427 482.00 | | 4 427 482.00 |