| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 907.00 | 97 371.00 | 3 537.00 | 100 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 198.00 | 16 842.00 | 7 356.00 | 24 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 114 212.00 | 48 878.00 | 163 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 226.00 | 14 758.00 | 74 467.00 | 89 226.00 |
BZ Autres créances | 174 157.00 | | 174 157.00 | 174 157.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 598.00 | 14 758.00 | 267 839.00 | 282 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 688.00 | 128 971.00 | 316 717.00 | 445 688.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | 33 961.00 | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 95 965.00 | 83 961.00 | | 95 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 31 950.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 86 938.00 | | 72 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 709.00 | 34 912.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 22 386.00 | 9 780.00 | | 22 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 690.00 | 47 876.00 | | 65 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 753.00 | 211 630.00 | | 220 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 717.00 | 295 591.00 | | 316 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 753.00 | 211 630.00 | | 220 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FG Production vendue services | 261 787.00 | | 261 787.00 | 261 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 344.00 | | 264 344.00 | 264 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 292.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 17 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 5 683.00 | | 10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 845.00 | 289 298.00 | | 266 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 880.00 | 255 337.00 | | 220 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 965.00 | 33 961.00 | | 45 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 14 061.00 | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 996.00 | | 1 374.00 | 278 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 279.00 | 163 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 279.00 | 125 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 010.00 | | 1 374.00 | 241 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 410.00 | 7 081.00 | 117 279.00 | 224 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 410.00 | 7 081.00 | 117 279.00 | 224 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
VB T. V. A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VC Groupe et associés | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 413.00 | 278 413.00 | 36 000.00 | 314 413.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 753.00 | 220 753.00 | | 220 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
ST Autres comptes | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
YT Sous‐traitance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
ZE Dividendes | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 996.00 | | | 163 996.00 |