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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 024.00 | 55 703.00 | 19 320.00 | 75 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 492.00 | 368 613.00 | 232 879.00 | 601 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 439.00 | 424 316.00 | 478 122.00 | 902 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 091.00 | 284 185.00 | 3 296 905.00 | 3 581 091.00 |
BZ Autres créances | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 199.00 | | 415 199.00 | 415 199.00 |
CF Disponibilités | 844 796.00 | | 844 796.00 | 844 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 355.00 | 284 185.00 | 4 884 170.00 | 5 168 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 795.00 | 708 502.00 | 5 362 293.00 | 6 070 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 117.00 | | | 1 297 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 314.00 | | | 1 695 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 232.00 | | | 464 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 281.00 | | | 2 977 281.00 |
EA Autres dettes | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 978.00 | | | 3 666 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 293.00 | | | 5 362 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 079.00 | | | 3 576 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 499 795.00 | 1 392 817.00 | 6 892 613.00 | 5 499 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 795.00 | 1 392 817.00 | 6 892 613.00 | 5 499 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 274 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 185.00 | |
GE Autres charges | | | 71 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 926.00 | | | 7 283 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 729.00 | | | 7 100 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 792.00 | | 262 646.00 | 639 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 842.00 | | 247 081.00 | 52 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 926.00 | | 15 565.00 | 585 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 344.00 | 73 972.00 | | 350 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 831.00 | 12 871.00 | | 42 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 512.00 | 61 100.00 | | 307 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 092.00 | 284 185.00 | 283 092.00 | 283 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 092.00 | 284 185.00 | 283 092.00 | 283 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 092.00 | 284 185.00 | 283 092.00 | 283 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 185.00 | 283 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 232.00 | 464 232.00 | | 464 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 939.00 | 2 358 939.00 | | 2 358 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 962.00 | | | 3 243 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
VB T. V. A. | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 518.00 | 61 619.00 | 90 899.00 | 152 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 183.00 | | | 189 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 382.00 | 3 908 359.00 | 1 023.00 | 3 909 382.00 |
VW T.V.A. | 550 514.00 | 550 514.00 | | 550 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 978.00 | 3 576 079.00 | 90 899.00 | 3 666 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 175.00 | | | 101 175.00 |
ST Autres comptes | 650 768.00 | | | 650 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 749.00 | | | 671 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799 658.00 | | | 1 799 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 331.00 | | | 137 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 781.00 | | | 1 068 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 223 352.00 | | | 3 223 352.00 |