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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 591.00 | | 762 591.00 | 762 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 191.00 | | 767 191.00 | 767 191.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 541.00 | | 267 541.00 | 267 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 732.00 | | 1 034 732.00 | 1 034 732.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
DH Report à nouveau | 760 763.00 | | | 760 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 056.00 | 760 763.00 | | -53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 801 067.00 | 854 123.00 | | 801 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | 11 659.00 | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 992.00 | 365 992.00 | | 215 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 6 255.00 | | 1 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 837.00 | 32 754.00 | | 10 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 665.00 | 416 659.00 | | 233 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 732.00 | 1 270 782.00 | | 1 034 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 678.00 | 411 302.00 | | 16 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 409 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 409 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 549 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 860 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 494.00 | 2 441 129.00 | | 12 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 549.00 | 1 680 366.00 | | 65 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 056.00 | 760 763.00 | | -53 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 191.00 | | | 827 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 767 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 767 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 191.00 | | | 827 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 591.00 | | | 762 591.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357.00 | 4 361.00 | 995.00 | 5 357.00 |
VI Groupe et associés | 215 992.00 | | 215 992.00 | 215 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 680.00 | 2 089.00 | 762 591.00 | 764 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 665.00 | 16 678.00 | 216 987.00 | 233 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 579.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | 27 995.00 | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 2 057.00 | 5 056.00 | | 2 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 755.00 | 600.00 | | 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 964.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 1 543.00 | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 039.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | 6 141.00 | | 1 245.00 |