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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 965 279.00 | 11 748 000.00 | 16 217 279.00 | 27 965 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
BZ Autres créances | 28 721 269.00 | | 28 721 269.00 | 28 721 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 808 394.00 | | 28 808 394.00 | 28 808 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 773 673.00 | 11 748 000.00 | 45 025 673.00 | 56 773 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CU Autres participations | 27 960 100.00 | 11 748 000.00 | 16 212 100.00 | 27 960 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 883 559.00 | 3 883 559.00 | | 3 883 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 363 955.00 | 7 363 955.00 | | 7 363 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
DH Report à nouveau | -14 462 567.00 | -6 863 226.00 | | -14 462 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495 841.00 | -7 599 340.00 | | -5 495 841.00 |
DL TOTAL (I) | -8 578 734.00 | -3 082 892.00 | | -8 578 734.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 150.00 | 33 917.00 | | 37 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 150.00 | 123 917.00 | | 127 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 403.00 | 348 244.00 | | 235 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 015.00 | 116 707.00 | | 87 015.00 |
EA Autres dettes | 53 154 613.00 | 51 567 006.00 | | 53 154 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 477 258.00 | 52 031 958.00 | | 53 477 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 025 673.00 | 49 072 983.00 | | 45 025 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 477 258.00 | 52 031 958.00 | | 53 477 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 380 810.00 | 380 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 380 810.00 | 380 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 495 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 022.00 | 971 481.00 | | 987 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 864.00 | 8 570 822.00 | | 6 482 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495 841.00 | -7 599 340.00 | | -5 495 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 966 000.00 | | 5 000.00 | 27 966 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 27 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 27 965 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966 000.00 | | 5 000.00 | 27 966 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 000.00 | 3 000.00 | | 124 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948 000.00 | 4 800 000.00 | | 6 948 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072 000.00 | 4 803 000.00 | | 7 072 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721 000.00 | 28 721 000.00 | | 28 721 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 813 000.00 | 28 813 000.00 | | 28 813 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |