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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 169 498.00 | 30 755.00 | 138 742.00 | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137.00 | 8 467.00 | 2 669.00 | 11 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | 7 596.00 | 3 062.00 | 10 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 432.00 | 47 559.00 | 178 873.00 | 226 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 616.00 | 1 680.00 | 76 936.00 | 78 616.00 |
BZ Autres créances | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 119.00 | 1 680.00 | 120 439.00 | 122 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 551.00 | 49 239.00 | 299 312.00 | 348 551.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 43 196.00 | 41 012.00 | | 43 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 791.00 | 2 184.00 | | -41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900.00 | 43 691.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 376.00 | 83 864.00 | | 115 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | 996.00 | | 3 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 47 887.00 | | 96 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 59 822.00 | | 65 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 411.00 | 192 571.00 | | 297 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 312.00 | 236 262.00 | | 299 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 183.00 | 121 360.00 | | 218 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 071.00 | 5 980.00 | | 8 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 243.00 | | 863 243.00 | 863 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 243.00 | | 863 243.00 | 863 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 80.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 80.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -80.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 768.00 | 601 272.00 | | 880 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 559.00 | 599 088.00 | | 922 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 791.00 | 2 184.00 | | -41 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 844.00 | 16 757.00 | | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
UX Autres créances clients | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 305.00 | 44 678.00 | 33 057.00 | 107 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 810.00 | 218 183.00 | 33 057.00 | 280 810.00 |