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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 598.00 | 70 995.00 | 35 603.00 | 106 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 169.00 | 74 283.00 | 140 886.00 | 215 169.00 |
BT Marchandises | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 441 527.00 | | 441 527.00 | 441 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 180.00 | | 510 180.00 | 510 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 349.00 | 74 283.00 | 651 066.00 | 725 349.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 858.00 | -23 148.00 | | 51 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 214.00 | 75 005.00 | | 333 214.00 |
DL TOTAL (I) | 386 072.00 | 52 858.00 | | 386 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 37 254.00 | | 54 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | 171 517.00 | | 189 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 994.00 | 255 906.00 | | 264 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 066.00 | 308 764.00 | | 651 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 994.00 | 255 906.00 | | 264 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 031.00 | | 42 138.00 | 173 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 548.00 | | 42 138.00 | 66 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 988.00 | 11 295.00 | | 62 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 788.00 | 11 295.00 | | 61 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088.00 | 32 831.00 | 5 257.00 | 38 088.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 994.00 | 264 994.00 | | 264 994.00 |