| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 053.00 | 20 279.00 | 33 774.00 | 54 053.00 |
AH Fonds commercial | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 652.00 | 119 069.00 | 46 583.00 | 165 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 100.00 | 230 326.00 | 273 774.00 | 504 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 940.00 | 382 425.00 | 374 514.00 | 756 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 248.00 | | 1 045 248.00 | 1 045 248.00 |
BZ Autres créances | 371 114.00 | | 371 114.00 | 371 114.00 |
CF Disponibilités | 327 034.00 | | 327 034.00 | 327 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 977.00 | | 1 796 977.00 | 1 796 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 917.00 | 382 425.00 | 2 171 492.00 | 2 553 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 452 944.00 | 419 501.00 | | 452 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | 33 442.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 633 968.00 | 618 384.00 | | 633 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 378.00 | 203 965.00 | | 158 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 988.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 699.00 | 458 652.00 | | 341 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 293.00 | 991 538.00 | | 1 037 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | 3 193.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 524.00 | 1 661 496.00 | | 1 537 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 492.00 | 2 288 880.00 | | 2 171 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 135.00 | 1 519 349.00 | | 1 448 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 2 055.00 | | 1 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 6 412 588.00 | | 6 412 588.00 | 6 412 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 413 403.00 | | 6 413 403.00 | 6 413 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 22 507.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | 22 507.00 | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 1 912.00 | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 295.00 | 1 912.00 | | 7 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | 20 594.00 | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 212.00 | 2 460.00 | | 18 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 019.00 | 6 511 813.00 | | 6 488 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472 435.00 | 6 478 370.00 | | 6 472 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | 33 442.00 | | 15 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 759.00 | | 42 397.00 | 719 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 20 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 756 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 669 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 307.00 | | 12 496.00 | 54 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 149.00 | | 29 521.00 | 645 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | 380.00 | 20 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 565.00 | 87 776.00 | 4 916.00 | 299 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | 5 817.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 354.00 | 81 958.00 | 4 916.00 | 272 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 840.00 | 513 840.00 | | 513 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 186.00 | 255 186.00 | | 255 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 249.00 | 1 045 249.00 | | 1 045 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VC Groupe et associés | 297 001.00 | 297 001.00 | | 297 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 382.00 | 66 993.00 | 89 388.00 | 156 382.00 |
VI Groupe et associés | | 11.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 406.00 | 1 453 024.00 | 20 382.00 | 1 473 406.00 |
VW T.V.A. | 251 589.00 | 251 589.00 | | 251 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 524.00 | 1 448 136.00 | 89 388.00 | 1 537 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |