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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 676.00 | 22 306.00 | 4 370.00 | 26 676.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 579 922.00 | 299 196.00 | 280 726.00 | 579 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 855.00 | 108 718.00 | 33 137.00 | 141 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 911.00 | 305 860.00 | 108 051.00 | 413 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 160.00 | 736 080.00 | 607 080.00 | 1 343 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 817 748.00 | 3 549.00 | 814 199.00 | 817 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 904.00 | 14 605.00 | 342 298.00 | 356 904.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 791 753.00 | | 791 753.00 | 791 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 668.00 | 18 154.00 | 2 012 514.00 | 2 030 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 828.00 | 754 234.00 | 2 619 594.00 | 3 373 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CU Autres participations | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 388 593.00 | 309 889.00 | | 388 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 118 704.00 | | 155 392.00 |
DL TOTAL (I) | 983 985.00 | 868 593.00 | | 983 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 009.00 | 376 492.00 | | 286 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 890.00 | 128 267.00 | | 151 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 725.00 | 41 297.00 | | 23 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 282.00 | 492 470.00 | | 901 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 005.00 | 126 639.00 | | 123 005.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | 2 064.00 | | 31 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 425.00 | 93 542.00 | | 118 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 609.00 | 1 260 771.00 | | 1 635 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 594.00 | 2 129 364.00 | | 2 619 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 458.00 | 933 732.00 | | 1 413 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 764.00 | | 169 225.00 | 1 223 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 830.00 | 1 343 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 830.00 | 1 185 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 134.00 | | 168 384.00 | 1 067 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | 841.00 | 16 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 929.00 | 100 105.00 | 23 955.00 | 659 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 989.00 | 6 316.00 | | 15 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 940.00 | 93 788.00 | 23 955.00 | 643 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 129.00 | 3 548.00 | 2 129.00 | 2 129.00 |
6T Sur comptes clients | 12 585.00 | 2 200.00 | 180.00 | 12 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 714.00 | 5 749.00 | 2 309.00 | 14 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 714.00 | 5 749.00 | 2 309.00 | 14 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 282.00 | 901 282.00 | | 901 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 337 585.00 | 337 585.00 | | 337 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 911.00 | 87 484.00 | 198 426.00 | 285 911.00 |
VI Groupe et associés | 151 890.00 | 151 890.00 | | 151 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 525.00 | | | 90 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 884.00 | 1 413 457.00 | 198 426.00 | 1 611 884.00 |