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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 4 760.00 | 2 747.00 | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 518.00 | 169 000.00 | 76 518.00 | 245 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 382.00 | 115 465.00 | 24 916.00 | 140 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 331.00 | 289 226.00 | 188 104.00 | 477 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 443 676.00 | | 443 676.00 | 443 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 639.00 | | 623 639.00 | 623 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 970.00 | 289 226.00 | 811 744.00 | 1 100 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 940.00 | | | 298 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
DL TOTAL (I) | 411 994.00 | | | 411 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | | | 85 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 749.00 | | | 399 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 744.00 | | | 811 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 977.00 | | 74 909.00 | 408 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 477 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 385 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 479.00 | | 2 028.00 | 85 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 883.00 | | 72 574.00 | 319 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 308.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 605.00 | 20 176.00 | 6 555.00 | 275 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 757.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 602.00 | 19 420.00 | 6 555.00 | 271 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 199.00 | 85 199.00 | | 85 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 162 267.00 | 162 267.00 | | 162 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 793.00 | 16 937.00 | 30 855.00 | 47 793.00 |
VI Groupe et associés | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 496.00 | 170 588.00 | 3 908.00 | 174 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 750.00 | 368 894.00 | 30 855.00 | 399 750.00 |