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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 828.00 | 155 457.00 | 58 370.00 | 213 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 357.00 | 306 218.00 | 98 139.00 | 404 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 938.00 | 469 429.00 | 156 509.00 | 625 938.00 |
BT Marchandises | 681 015.00 | 11 000.00 | 670 015.00 | 681 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 915.00 | 7 279.00 | 383 636.00 | 390 915.00 |
BZ Autres créances | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CF Disponibilités | 760 839.00 | | 760 839.00 | 760 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 724.00 | 18 279.00 | 1 903 445.00 | 1 921 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 663.00 | 487 708.00 | 2 059 954.00 | 2 547 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 1 106 457.00 | | | 1 106 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 550.00 | | | 1 579 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 404.00 | | | 301 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 404.00 | | | 480 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 954.00 | | | 2 059 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 399.00 | | | 472 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 247.00 | | 40 952.00 | 610 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 260.00 | 625 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 618 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 494.00 | | 40 952.00 | 602 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 265.00 | 65 424.00 | 25 260.00 | 429 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 512.00 | 65 424.00 | 25 260.00 | 421 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 405.00 | 301 405.00 | | 301 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 293.00 | 153 184.00 | 3 109.00 | 156 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 390 916.00 | 390 916.00 | | 390 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 869.00 | 479 869.00 | | 479 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 509.00 | 472 400.00 | 3 109.00 | 475 509.00 |