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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 1 552.00 | 3 884.00 | 5 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 446.00 | 50 328.00 | 90 118.00 | 140 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 882.00 | 51 880.00 | 94 002.00 | 145 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 693.00 | 6 000.00 | 84 693.00 | 90 693.00 |
BZ Autres créances | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 825.00 | | 280 825.00 | 280 825.00 |
CF Disponibilités | 422 077.00 | | 422 077.00 | 422 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 235.00 | 6 000.00 | 806 235.00 | 812 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 117.00 | 57 880.00 | 900 237.00 | 958 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 741 688.00 | 671 554.00 | | 741 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 619.00 | 70 133.00 | | 125 619.00 |
DL TOTAL (I) | 868 406.00 | 742 788.00 | | 868 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | 63 042.00 | | 31 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 831.00 | 63 042.00 | | 31 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 237.00 | 805 830.00 | | 900 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 274.00 | 39 963.00 | | 49 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 656.00 | 217 545.00 | | 215 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 038.00 | 147 412.00 | | 90 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 619.00 | 70 133.00 | | 125 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 532.00 | | 60 350.00 | 85 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 096.00 | | 60 350.00 | 80 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 278.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 278.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 096.00 | 6 000.00 | 17 768.00 | 68 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 096.00 | 6 000.00 | 17 768.00 | 68 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
UX Autres créances clients | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 779.00 | 102 134.00 | 147 646.00 | 249 779.00 |
VW T.V.A. | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |