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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748.00 | 10 006.00 | 1 742.00 | 11 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 222.00 | 90 469.00 | 6 753.00 | 97 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 665.00 | 105 242.00 | 778 423.00 | 883 665.00 |
BT Marchandises | 120 054.00 | 3 560.00 | 116 494.00 | 120 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BZ Autres créances | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
CF Disponibilités | 194 016.00 | | 194 016.00 | 194 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 844.00 | 3 560.00 | 630 284.00 | 633 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 510.00 | 108 802.00 | 1 408 707.00 | 1 517 510.00 |
CU Autres participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 733 296.00 | 694 483.00 | | 733 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 823.00 | 126 813.00 | | 219 823.00 |
DL TOTAL (I) | 961 919.00 | 830 096.00 | | 961 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | 23 573.00 | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 525.00 | 188 707.00 | | 249 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 131 523.00 | | 151 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | 47 528.00 | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 487.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 788.00 | 391 819.00 | | 446 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 707.00 | 1 221 915.00 | | 1 408 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 653.00 | 375 442.00 | | 437 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 509.00 | | 2 157.00 | 881 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 767.00 | | | 769 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 814.00 | | 2 157.00 | 106 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 865.00 | 4 378.00 | | 100 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 098.00 | 4 378.00 | | 96 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 921.00 | 3 560.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 3 560.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | 3 560.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 560.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 127 874.00 | 127 874.00 | | 127 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 385.00 | 7 250.00 | 9 135.00 | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 249 525.00 | 249 525.00 | | 249 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 774.00 | 319 774.00 | | 319 774.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 788.00 | 437 653.00 | 9 135.00 | 446 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 503.00 | 6 498.00 | | 7 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 501.00 | 8 557.00 | | 23 501.00 |
ST Autres comptes | 41 114.00 | 37 637.00 | | 41 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 776.00 | 37 770.00 | | 37 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 333.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | 8 831.00 | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 201.00 | 71 864.00 | | 78 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 102.00 | 67 121.00 | | 74 102.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 391.00 | 83 965.00 | | 102 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |