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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 359.00 | 481.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 6 486.00 | 99.00 | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 510.00 | 76 400.00 | 15 110.00 | 91 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 322.00 | 83 245.00 | 201 077.00 | 284 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 91 984.00 | | 91 984.00 | 91 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 009.00 | | 273 009.00 | 273 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 331.00 | 83 245.00 | 474 086.00 | 557 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 382 846.00 | 315 560.00 | | 382 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 102.00 | 67 286.00 | | -1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 382 844.00 | 383 946.00 | | 382 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 121.00 | 21 718.00 | | 14 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 16 004.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 27 400.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 031.00 | 74 187.00 | | 52 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 241.00 | 139 310.00 | | 91 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 086.00 | 523 256.00 | | 474 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 259.00 | 131 670.00 | | 85 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 851.00 | 3 872.00 | 692 723.00 | 688 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 851.00 | 3 872.00 | 692 723.00 | 688 851.00 |
FM Production stockée | | | -34 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 590.00 | 26 201.00 | | 24 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | 455.00 | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 5 242.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 017.00 | 747 236.00 | | 658 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 119.00 | 679 950.00 | | 659 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 102.00 | 67 286.00 | | -1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 074.00 | | 2 248.00 | 282 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 840.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | | 622.00 | 97 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601.00 | | 786.00 | 14 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 573.00 | 7 672.00 | | 75 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 573.00 | 7 313.00 | | 75 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 7 817.00 | 5 982.00 | 13 799.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 241.00 | 85 259.00 | 5 982.00 | 91 241.00 |