| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 801.00 | 246 267.00 | 30 535.00 | 276 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 881.00 | 516 991.00 | 50 890.00 | 567 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 822.00 | 772 125.00 | 185 697.00 | 957 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 356.00 | 24 850.00 | 749 505.00 | 774 356.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 1 163 504.00 | | 1 163 504.00 | 1 163 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 289.00 | 24 850.00 | 2 151 439.00 | 2 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 111.00 | 796 975.00 | 2 337 136.00 | 3 134 111.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 303 422.00 | 676 422.00 | | 303 422.00 |
DH Report à nouveau | 373 792.00 | | | 373 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 251.00 | 373 792.00 | | 13 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 833 465.00 | 1 193 514.00 | | 833 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 111.00 | 66 512.00 | | 614 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 351 111.00 | | 203 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 689.00 | 412 161.00 | | 398 689.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 15 786.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 548.00 | 845 570.00 | | 1 479 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 136.00 | 2 063 208.00 | | 2 337 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 667.00 | | 966 667.00 | 966 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 11 671.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 18 162.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 10 914.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 15 248.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 2 914.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 147 651.00 | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 200.00 | 4 124 045.00 | | 968 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 949.00 | 3 750 253.00 | | 954 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 251.00 | 373 792.00 | | 13 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 047.00 | 26 025.00 | | 8 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 063.00 | | 4 824.00 | 977 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 066.00 | 957 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 066.00 | 844 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 923.00 | | 4 824.00 | 863 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 111.00 | 13 080.00 | 24 066.00 | 783 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 244.00 | 13 080.00 | 24 066.00 | 774 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
6T Sur comptes clients | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 789.00 | 203 789.00 | | 203 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 746 750.00 | 746 750.00 | | 746 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 121.00 | 550 121.00 | | 550 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 991.00 | 23 568.00 | 40 423.00 | 63 991.00 |
VI Groupe et associés | 261 236.00 | 261 236.00 | | 261 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 905.00 | 814 905.00 | | 814 905.00 |
VW T.V.A. | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 323.00 | 1 437 900.00 | 40 423.00 | 1 478 323.00 |