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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
AH Fonds commercial | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
AP Constructions | 101 307.00 | 7 324.00 | 93 983.00 | 101 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 493 137.00 | 7 628 436.00 | 1 864 702.00 | 9 493 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 814.00 | 528 749.00 | 100 066.00 | 628 814.00 |
AX Avances et acomptes | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 975.00 | 8 194 287.00 | 2 171 688.00 | 10 365 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 555.00 | | 890 555.00 | 890 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 350.00 | | 376 350.00 | 376 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 662.00 | | 40 662.00 | 40 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 712.00 | | 6 143 712.00 | 6 143 712.00 |
BZ Autres créances | 341 880.00 | | 341 880.00 | 341 880.00 |
CF Disponibilités | 2 862 146.00 | | 2 862 146.00 | 2 862 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 677 273.00 | | 10 677 273.00 | 10 677 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 043 247.00 | 8 194 287.00 | 12 848 961.00 | 21 043 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 068.00 | | | 1 930 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 208.00 | | | 4 535 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 224 104.00 | | | 9 224 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 021.00 | | | 154 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 351.00 | | | 2 505 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 871.00 | | | 945 871.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 856.00 | | | 3 624 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 961.00 | | | 12 848 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 539.00 | | | 3 624 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 795 211.00 | 21 579 774.00 | 32 374 986.00 | 10 795 211.00 |
FG Production vendue services | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 452.00 | 21 579 774.00 | 32 436 226.00 | 10 856 452.00 |
FM Production stockée | | | 205 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 748 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 110 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 404 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 344 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 497.00 | | | 316 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579 576.00 | | | 1 579 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 847 794.00 | | | 32 847 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 312 587.00 | | | 28 312 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 208.00 | | | 4 535 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 551 500.00 | | 1 380 815.00 | 9 551 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 221.00 | 4 120.00 | 10 365 975.00 | 562 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 221.00 | | 10 258 863.00 | 562 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440 269.00 | | 1 380 815.00 | 9 440 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496 715.00 | 789 097.00 | 91 525.00 | 7 496 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 679.00 | 99.00 | | 29 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467 036.00 | 788 997.00 | 91 525.00 | 7 467 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 351.00 | 2 505 351.00 | | 2 505 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 097.00 | 703 097.00 | | 703 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 143 712.00 | 6 143 712.00 | | 6 143 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 264 550.00 | 264 550.00 | | 264 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 508 069.00 | 6 507 559.00 | 510.00 | 6 508 069.00 |
VW T.V.A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 856.00 | 3 624 856.00 | | 3 624 856.00 |