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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 650.00 | 13 060.00 | 590.00 | 13 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 270.00 | 13 060.00 | 3 210.00 | 16 270.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 096.00 | 13 060.00 | 126 036.00 | 139 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DH Report à nouveau | -3 279.00 | -5 256.00 | | -3 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 715.00 | 1 977.00 | | 2 715.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020.00 | 13 306.00 | | 16 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 248.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | 62 389.00 | | 88 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 387.00 | 27 864.00 | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 015.00 | 90 649.00 | | 110 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 036.00 | 103 954.00 | | 126 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 015.00 | 90 649.00 | | 110 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 148.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 332.00 | | 1 870.00 | 16 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | 1 393.00 | 13 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 477.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 1 298.00 | 1 455.00 | 13 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 509.00 | 1 298.00 | 747.00 | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 015.00 | 110 015.00 | | 110 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 5 236.00 | | 4 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 4 871.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 15 685.00 | 15 291.00 | | 15 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 914.00 | 9 845.00 | | 9 914.00 |
YT Sous‐traitance | 34 125.00 | 36 057.00 | | 34 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 666.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | 6 902.00 | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 325.00 | 73 281.00 | | 64 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 698.00 | 54 985.00 | | 52 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 408.00 | 66 064.00 | | 65 408.00 |