| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 414.00 | 69 596.00 | 2 818.00 | 72 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 396.00 | 120 513.00 | 20 883.00 | 141 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 915.00 | 190 109.00 | 23 806.00 | 213 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BN En cours de production de biens | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 474.00 | 35 808.00 | 384 666.00 | 420 474.00 |
BZ Autres créances | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
CF Disponibilités | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 127.00 | 35 808.00 | 545 319.00 | 581 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 042.00 | 225 917.00 | 569 125.00 | 795 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 129 522.00 | 127 054.00 | | 129 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 824.00 | 2 468.00 | | -10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 279 228.00 | 290 052.00 | | 279 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 92.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 185.00 | 57 605.00 | | 99 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 80 507.00 | | 71 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 740.00 | 145 609.00 | | 113 740.00 |
EA Autres dettes | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 897.00 | 308 723.00 | | 289 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 125.00 | 598 775.00 | | 569 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 346.00 | | 2 068.00 | 216 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 105.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 213 914.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 742.00 | | 2 068.00 | 211 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 569.00 | 17 540.00 | | 172 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 569.00 | 17 540.00 | | 172 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 204.00 | 71 204.00 | | 71 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 380 718.00 | 380 718.00 | | 380 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 529.00 | 506 424.00 | 105.00 | 506 529.00 |
VW T.V.A. | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 712.00 | 190 712.00 | | 190 712.00 |