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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 766.00 | 77 251.00 | 231 514.00 | 308 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 626.00 | 5 220.00 | 407.00 | 5 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 13 406.00 | 5 375.00 | 18 781.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 682.00 | 95 877.00 | 237 805.00 | 333 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 066.00 | 95 877.00 | 344 189.00 | 440 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 268 200.00 | | | 268 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 569.00 | | | -20 569.00 |
DL TOTAL (I) | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 189.00 | | | 344 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 072.00 | | 515 072.00 | 515 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 072.00 | | 515 072.00 | 515 072.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 141.00 | | | 515 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 710.00 | | | 535 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 569.00 | | | -20 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 416.00 | | 2 266.00 | 331 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 907.00 | | 2 266.00 | 330 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 408.00 | 17 469.00 | | 78 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 17 469.00 | | 78 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 647.00 | 85 138.00 | 509.00 | 85 647.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
ST Autres comptes | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
YT Sous‐traitance | 213 067.00 | | | 213 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 206.00 | | | 300 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |