| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 425.00 | 3 555.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 932.00 | 47 934.00 | 28 998.00 | 76 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 626.00 | 296 165.00 | 133 462.00 | 429 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 988.00 | 344 523.00 | 176 465.00 | 520 988.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 43 487.00 | | 43 487.00 | 43 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 410.00 | | 98 410.00 | 98 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 398.00 | 344 523.00 | 274 875.00 | 619 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 784.00 | 291 025.00 | | 130 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 551.00 | 29 479.00 | | -47 551.00 |
DL TOTAL (I) | 92 033.00 | 329 304.00 | | 92 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 324.00 | 70 712.00 | | 47 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 21 640.00 | | 39 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | 56 101.00 | | 59 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 842.00 | 148 453.00 | | 182 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 875.00 | 477 756.00 | | 274 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 973.00 | 148 453.00 | | 148 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 252.00 | | 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 535.00 | | 30 994.00 | 539 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 541.00 | 520 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 541.00 | 510 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 085.00 | | 30 994.00 | 509 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 394.00 | 49 079.00 | 12 949.00 | 308 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 394.00 | 49 079.00 | 12 949.00 | 308 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 092.00 | 13 223.00 | 33 869.00 | 47 092.00 |
VI Groupe et associés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 371.00 | 41 921.00 | 450.00 | 42 371.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 842.00 | 148 973.00 | 33 869.00 | 182 842.00 |