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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AN Terrains | | 48 656.00 | -48 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 006.00 | 210 277.00 | 53 730.00 | 264 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 696.00 | 265 583.00 | 13 114.00 | 278 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 781.00 | | 551 781.00 | 551 781.00 |
BZ Autres créances | 2 477 630.00 | | 2 477 630.00 | 2 477 630.00 |
CF Disponibilités | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 473.00 | | 3 169 473.00 | 3 169 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 170.00 | 265 583.00 | 3 182 587.00 | 3 448 170.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 794 159.00 | 839 717.00 | | 794 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | -45 558.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 888 947.00 | 838 615.00 | | 888 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 900.00 | 288 899.00 | | 388 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 144.00 | 1 166 654.00 | | 285 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 804.00 | 265 385.00 | | 452 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 823.00 | 149 276.00 | | 163 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 640.00 | 2 873 183.00 | | 2 293 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 587.00 | 3 711 799.00 | | 3 182 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 934.00 | | 687 934.00 | 687 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 934.00 | | 687 934.00 | 687 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 656.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | 100.00 | | 8 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 655.00 | 100.00 | | 8 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 870.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 870.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 565.00 | -770.00 | | 8 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | -2 400.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 590.00 | 1 295 965.00 | | 1 385 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 258.00 | 1 341 522.00 | | 1 335 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 331.00 | -45 558.00 | | 50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 799.00 | | 53 641.00 | 295 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 743.00 | 278 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 203.00 | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 264 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 906.00 | | 53 641.00 | 254 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 984.00 | 9 686.00 | 70 743.00 | 277 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | 1 168.00 | 26 203.00 | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 299.00 | 8 517.00 | 44 540.00 | 246 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 48 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 804.00 | 452 804.00 | | 452 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 551 781.00 | 551 781.00 | | 551 781.00 |
VB T. V. A. | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 496.00 | 2 353 496.00 | | 2 353 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 791.00 | 138 791.00 | 250 000.00 | 388 791.00 |
VI Groupe et associés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 623.00 | 3 031 623.00 | | 3 031 623.00 |
VW T.V.A. | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 640.00 | 2 043 641.00 | 250 000.00 | 2 293 640.00 |