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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 035.00 | 66 708.00 | 75 326.00 | 142 035.00 |
AH Fonds commercial | 119 822.00 | | 119 822.00 | 119 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
AP Constructions | 1 003 461.00 | 333 481.00 | 669 980.00 | 1 003 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 651.00 | 636 235.00 | 122 416.00 | 758 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 218.00 | 81 944.00 | 34 274.00 | 116 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 993.00 | 1 118 370.00 | 1 058 622.00 | 2 176 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BN En cours de production de biens | 93 787.00 | | 93 787.00 | 93 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | 1 750.00 | 29 463.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 248 596.00 | | 248 596.00 | 248 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 458.00 | 1 750.00 | 619 708.00 | 621 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 451.00 | 1 120 120.00 | 1 678 331.00 | 2 798 451.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 395 247.00 | 357 249.00 | | 395 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 134.00 | 37 998.00 | | 108 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 280.00 | 94 923.00 | | 85 280.00 |
DL TOTAL (I) | 629 362.00 | 530 870.00 | | 629 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 100.00 | 1 237 466.00 | | 732 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 184.00 | 72 407.00 | | 158 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 585.00 | 124 340.00 | | 158 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 284.00 | | |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 969.00 | 1 443 597.00 | | 1 048 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 331.00 | 1 974 468.00 | | 1 678 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 220 796.00 | | 2 220 796.00 | 2 220 796.00 |
FG Production vendue services | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 236.00 | | 2 239 236.00 | 2 239 236.00 |
FM Production stockée | | | 138 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988.00 | 5 154.00 | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 988.00 | 10 494.00 | | 5 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | 10 494.00 | | 4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 059.00 | 14 922.00 | | 16 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 434.00 | 2 138 381.00 | | 2 502 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 300.00 | 2 100 383.00 | | 2 394 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 134.00 | 37 998.00 | | 108 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 627.00 | | 157 194.00 | 2 065 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 225.00 | 2 603.00 | 2 176 993.00 | 43 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 225.00 | | 261 857.00 | 43 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 1 914 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 327.00 | | 70 755.00 | 234 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 221.00 | | 86 439.00 | 1 830 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 123.00 | 111 837.00 | 1 589.00 | 1 008 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 109.00 | 16 600.00 | | 50 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 014.00 | 95 237.00 | 1 589.00 | 958 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 101.00 | 119 647.00 | 277 670.00 | 732 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 278.00 | | | 505 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 692.00 | 187 842.00 | 850.00 | 188 692.00 |
VW T.V.A. | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 969.00 | 436 515.00 | 277 670.00 | 1 048 969.00 |