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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 721.00 | 8 251.00 | 91 470.00 | 99 721.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 914.00 | 8 251.00 | 91 663.00 | 99 914.00 |
CU Autres participations | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 9 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -630.00 | | | -630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -10 190.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 8 235.00 | 8 170.00 | | 8 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 434.00 | 30 887.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 1 859.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 440.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 62 392.00 | 51 098.00 | | 62 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 428.00 | 84 284.00 | | 83 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 663.00 | 92 453.00 | | 91 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 428.00 | 84 284.00 | | 83 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 056.00 | 5 706.00 | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 953.00 | 1 279.00 | | 14 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 953.00 | 1 279.00 | | 14 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | 1 279.00 | | 14 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959.00 | 1 283.00 | | 14 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 894.00 | 11 473.00 | | 14 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -10 190.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 937.00 | | | 99 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 91 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 99 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |