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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 021.00 | 20 589.00 | 432.00 | 21 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 438.00 | 20 589.00 | 2 849.00 | 23 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 003.00 | 13 000.00 | 393 003.00 | 406 003.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 734.00 | 13 000.00 | 412 734.00 | 425 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 173.00 | 33 589.00 | 415 585.00 | 449 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 193 793.00 | | | 193 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 007.00 | | | 197 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 583.00 | | | 415 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 007.00 | | | 197 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 266.00 | | 639 266.00 | 639 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 266.00 | | 639 266.00 | 639 266.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 877.00 | | | 639 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 294.00 | | | 628 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 689.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 689.00 | | 19 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 479.00 | 133 479.00 | | 133 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 406 003.00 | | | 406 003.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 945.00 | 421 945.00 | | 421 945.00 |
VW T.V.A. | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |