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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 199.00 | 43 754.00 | 1 445.00 | 45 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 324.00 | 47 879.00 | 1 445.00 | 49 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 658.00 | 47 879.00 | 76 779.00 | 124 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
DL TOTAL (I) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
FG Production vendue services | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 285.00 | | 249 285.00 | 249 285.00 |
FM Production stockée | | | -15 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 511.00 | | | 237 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 199.00 | | 4 125.00 | 45 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 1 707.00 | | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 1 707.00 | | 42 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 41 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 42 022.00 | 4 125.00 | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ST Autres comptes | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
YT Sous‐traitance | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 966.00 | | | 59 966.00 |