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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 195.00 | 34 482.00 | 16 712.00 | 51 195.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 81 368.00 | 17 133.00 | 98 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 697.00 | 115 851.00 | 133 845.00 | 249 697.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 933.00 | 50 167.00 | 225 766.00 | 275 933.00 |
BZ Autres créances | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
CF Disponibilités | 367 021.00 | | 367 021.00 | 367 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 702.00 | 50 167.00 | 883 535.00 | 933 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 399.00 | 166 018.00 | 1 017 380.00 | 1 183 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 226.00 | | | 600 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
DL TOTAL (I) | 780 978.00 | | | 780 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 429.00 | | | 84 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 380.00 | | | 1 017 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 394.00 | | 846 394.00 | 846 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 394.00 | | 846 394.00 | 846 394.00 |
FM Production stockée | | | -13 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 437.00 | | | 841 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 935.00 | | | 668 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 949.00 | | 40 081.00 | 217 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 332.00 | 249 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 211.00 | 151 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 121.00 | 98 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 691.00 | | 24 716.00 | 127 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 258.00 | | 15 366.00 | 90 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 20 641.00 | 8 332.00 | 103 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 262.00 | 14 432.00 | 1 211.00 | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 281.00 | 6 209.00 | 7 121.00 | 82 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
UX Autres créances clients | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 638.00 | 7 434.00 | 11 204.00 | 18 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 680.00 | 371 680.00 | | 371 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 402.00 | 225 199.00 | 11 204.00 | 236 402.00 |