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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 804.00 | 76 738.00 | 17 066.00 | 93 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 260.00 | 224 875.00 | 1 385.00 | 226 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 993.00 | 302 542.00 | 18 451.00 | 320 993.00 |
BT Marchandises | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 582.00 | | 973 582.00 | 973 582.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 346.00 | | 1 471 346.00 | 1 471 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 339.00 | 302 542.00 | 1 489 797.00 | 1 792 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 580 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 201.00 | 518.00 | | 3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 894.00 | 82 683.00 | | 68 894.00 |
DL TOTAL (I) | 645 096.00 | 696 201.00 | | 645 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 972.00 | 118 667.00 | | 108 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 586.00 | 69.00 | | 5 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 606.00 | 430 870.00 | | 657 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 693.00 | 56 759.00 | | 68 693.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 2 851.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 701.00 | 609 216.00 | | 844 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 797.00 | 1 305 417.00 | | 1 489 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 529.00 | | 7 668.00 | 316 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 320 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 320 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 600.00 | | 7 668.00 | 315 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 511.00 | 11 410.00 | 380.00 | 291 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 70.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 652.00 | 11 340.00 | 380.00 | 290 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 606.00 | 657 606.00 | | 657 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 973 582.00 | 973 582.00 | | 973 582.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 317.00 | 24 169.00 | 80 747.00 | 108 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 256.00 | 987 256.00 | | 987 256.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 701.00 | 760 553.00 | 80 747.00 | 844 701.00 |