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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 3 920.00 | 390.00 | 4 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 158.00 | 174 032.00 | 77 126.00 | 251 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 676.00 | 122 889.00 | 34 787.00 | 157 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 144.00 | 300 841.00 | 222 303.00 | 523 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | -10 907.00 | | -10 907.00 | -10 907.00 |
CF Disponibilités | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 318.00 | | 337 318.00 | 337 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 462.00 | 300 841.00 | 559 621.00 | 860 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
DL TOTAL (I) | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 621.00 | | | 559 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22 767.00 | -22 767.00 | | -22 767.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 331.00 | 22 294.00 | 50 326.00 | 196 331.00 |
VI Groupe et associés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 254.00 | 197 217.00 | 50 326.00 | 371 254.00 |