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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 930.00 | | 183 930.00 | 183 930.00 |
AP Constructions | 1 655 370.00 | 360 479.00 | 1 294 891.00 | 1 655 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 396.00 | 360 479.00 | 1 481 917.00 | 1 842 396.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 15 140 808.00 | | 15 140 808.00 | 15 140 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 141 348.00 | | 15 141 348.00 | 15 141 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 983 744.00 | 360 479.00 | 16 623 265.00 | 16 983 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 200.00 | 634 200.00 | | 634 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
DG Autres réserves | 1 663 126.00 | 939 813.00 | | 1 663 126.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 938.00 | | | -3 177 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 610 946.00 | 723 313.00 | | 16 610 946.00 |
DL TOTAL (I) | 15 793 753.00 | 2 360 746.00 | | 15 793 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 991.00 | 513 035.00 | | 304 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 263.00 | 4 226.00 | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 873.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 118.00 | | | 516 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 512.00 | 521 134.00 | | 829 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 265.00 | 2 881 880.00 | | 16 623 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 799.00 | | 93 799.00 | 93 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 215 608.00 | | | 18 215 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 215 608.00 | 875.00 | | 18 215 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651 890.00 | | | 2 651 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 890.00 | | | 2 651 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 563 718.00 | 875.00 | | 15 563 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 118.00 | | | 516 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902 364.00 | 837 632.00 | | 19 902 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 418.00 | 114 320.00 | | 3 291 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 610 946.00 | 723 313.00 | | 16 610 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 826.00 | | | 2 654 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812 430.00 | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 430.00 | 1 842 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 300.00 | | | 1 839 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 526.00 | | | 815 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 781.00 | 60 698.00 | | 299 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 781.00 | 60 698.00 | | 299 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516 118.00 | 516 118.00 | | 516 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 991.00 | 174 867.00 | 130 124.00 | 304 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 044.00 | | | 208 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 512.00 | 699 388.00 | 130 124.00 | 829 512.00 |