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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 796.00 | 85 950.00 | 1 846.00 | 87 796.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 677.00 | 85 950.00 | 43 727.00 | 129 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 617.00 | | 86 617.00 | 86 617.00 |
072 Créances – Autres | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
084 Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 754.00 | | 171 754.00 | 171 754.00 |
110 Total général Actif | 301 432.00 | 85 950.00 | 215 482.00 | 301 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
242 Autres charges externes. | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 151.00 | | | -10 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
252 Charges sociales | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 461.00 | | | -18 461.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 961.00 | | | -17 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 796.00 | | | 112 796.00 |