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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 2 515.00 | 565.00 | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 707.00 | 20 660.00 | 12 047.00 | 32 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 576.00 | 25 653.00 | 18 923.00 | 44 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 548.00 | 25 653.00 | 113 895.00 | 139 548.00 |
CU Autres participations | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 057.00 | 9 904.00 | | 20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 10 153.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 84 162.00 | 64 057.00 | | 84 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 2 356.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 123.00 | 7 706.00 | | 8 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 10 377.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 750.00 | 14 834.00 | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 733.00 | 35 273.00 | | 29 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 895.00 | 99 330.00 | | 113 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 996.00 | | 4 035.00 | 44 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 44 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 35 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | 890.00 | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 641.00 | | 3 144.00 | 35 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 832.00 | 5 385.00 | 3 565.00 | 23 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 783.00 | 565.00 | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 572.00 | 4 603.00 | 3 000.00 | 21 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 912.00 | 38 882.00 | 30.00 | 38 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |