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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 913.00 | 260 864.00 | 23 049.00 | 283 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 423.00 | 267 046.00 | 23 377.00 | 290 423.00 |
BT Marchandises | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 023.00 | 267 046.00 | 115 977.00 | 383 023.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 918.00 | | | -42 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
DL TOTAL (I) | -43 634.00 | | | -43 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 754.00 | | | 83 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 977.00 | | | 115 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
FG Production vendue services | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 719.00 | | 246 719.00 | 246 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 227.00 | | | 247 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 943.00 | | | 257 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 716.00 | | | -10 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 989.00 | | | 288 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 486.00 | | | 282 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 538.00 | 10 509.00 | | 256 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | 527.00 | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 882.00 | 9 982.00 | | 250 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 612.00 | 159 612.00 | | 159 612.00 |