| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 781.00 | 25 782.00 | 86 999.00 | 112 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 873.00 | 28 082.00 | 228 792.00 | 256 873.00 |
BT Marchandises | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 344 787.00 | | 344 787.00 | 344 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 553.00 | | 536 553.00 | 536 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 426.00 | 28 082.00 | 765 344.00 | 793 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 202.00 | 49 537.00 | | 90 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 077.00 | 40 665.00 | | 77 077.00 |
DL TOTAL (I) | 175 664.00 | 98 586.00 | | 175 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 96 485.00 | | 321 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 32 129.00 | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | 160 002.00 | 104 559.00 | | 160 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 681.00 | 233 173.00 | | 589 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 344.00 | 331 760.00 | | 765 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 681.00 | 233 173.00 | | 589 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 033.00 | | 169 607.00 | 104 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 767.00 | 49 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 767.00 | 256 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 82 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | | 49 880.00 | 65 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 832.00 | | 37 227.00 | 28 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 232.00 | 6 850.00 | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 232.00 | 6 850.00 | | 21 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 597.00 | 321 597.00 | | 321 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 681.00 | 589 681.00 | | 589 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 801.00 | 4 823.00 | | 29 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 568.00 | 41 636.00 | | 15 568.00 |
ST Autres comptes | 323 203.00 | 167 415.00 | | 323 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 015.00 | 307 082.00 | | 525 015.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 898.00 | 7 468.00 | | 9 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 699.00 | 12 291.00 | | 39 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 917.00 | 247 904.00 | | 264 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 232.00 | 198 652.00 | | 177 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 637.00 | 516 133.00 | | 867 637.00 |